2013年第一季度報告
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2013年第一季度報告

 

 

 

 

江蘇鳳凰置業投資股份有限公司

600716

 

2013年第一季度報告

600716 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司 2013 年第一季度報告

 

目錄

§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2

§2 公司基本情況 ............................................................................................................................ 3

§3 重要事項 .................................................................................................................................... 5

§4 附錄 ............................................................................................................................................ 7


 

600716 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司 2013 年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶責任。

 

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

 

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

 

1.4 

公司負責人姓名

陳海燕

主管會計工作負責人姓名

顏樹云

會計機構負責人(會計主管人員)姓名

周益勤

公司負責人陳海燕、主管會計工作負責人顏樹云及會計機構負責人(會計主管人員)周益勤聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。


§2 公司基本情況2.1 主要會計數據及財務指標幣種:人民幣

 

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上

年度期末增減( % )

總資產()

6,796,285,677.86

6,817,248,677.42

-0.31

所有者權益(或股東權益)()

1,804,543,455.92

1,813,699,725.41

-0.50

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)

2.44

2.45

-0.41

 

年初至報 告期期末

比上年同期增減

( % )

經營活動產生的現金流量凈額()

-289,843,281.63

不適用

每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)

-0.39

不適用

 

報告期

年初至報告期期

本報告期比上年同期增減( % )

歸屬于上市公司股東的凈利潤()

-9,156,269.49

-9,156,269.49

不適用

基本每股收益(元/股)

-0.0124

-0.0124

不適用

扣除非經常性損益后的基本每股收益(/

)

-0.0136

-0.0136

不適用

稀釋每股收益(元/股)

-0.0124

-0.0124

不適用

加權平均凈資產收益率(%

-0.51

-0.51

不適用

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%

-0.56

-0.56

不適用

 

扣除非經常性損益項目和金額:單位:元幣種:人民幣

項目

金額

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

1,180,000.00

所得稅影響額

-295,000.00

合計

885,000.00

 

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(戶)

 

 

34,421

 

前十名無限售條件流通股股東 持股情況

 

股東名稱(全稱)

期末持有無限售條件流通股的數

種類

 

江蘇鳳凰出版傳媒集團

有限公司

455,543,650

人民幣普通股

 

 

重慶國際信托有限公司

10,394,923

人民幣普通股

 

 

長江證券股份有限公司

6,299,733

人民幣普通股

 

 

申銀萬國證券股份有限

公司

5,098,030

人民幣普通股

 

 

中信信托有限責任公司

-支支打 08 信托產品

2,200,000

人民幣普通股

 

 

李少霞

1,909,400

人民幣普通股

 

 

張工

1,837,740

人民幣普通股     

 

凌海

1,768,801

人民幣普通股     

 

趙萬六

1,657,200

人民幣普通股     

 

韓樹東

1,652,100

人民幣普通股     

 


 

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用不適用

資產負債表項目(與上年末相比)

變動比

變動原因

應收賬款 

0.00

1,161,000.00

-100.00%

本期收回上年的售房款

預付款項 

330,321,460.08

181,886,303.67

81.61%

主要是預付土地款所致

其他應收款 

1,864,548.99

896,289.49

108.03%

主要是本期支付電力公司押

金和承租辦公用房押金所致

預收款項

368,969,444.00

253,533,792.00

45.53%

主要是本年蘇州鳳凰國際書

城、鳳凰山莊項目預售回款

應付職工薪酬

219,775.85

115,533.82

90.23%

本期計提工會經費所致

利潤表項目 (與上年同期相比)

變動比

變動原因

銷售費用

6,760,896.75

4,058,321.22

66.59%

主要是本期加大公司產品的

推介力度,發生的廣告費、

代理費較去年同期增加較大

財務費用

9,096,962.76

4,085,584.50

122.66%

主要是本期貸款規模較上年

同期擴大且利率上升所致

資產減值損失

-79,845.94

-12,730.00

527.23%

主要是本期轉回的壞賬準備

大于上年同期所致

投資收益(損失以-

號填列)

0.00

-15,889.04

-100.00%

本期對無錫鳳凰國際文化交

流中心有限公司的長期股權

投資核算不再按權益法核算

所得稅費用

-2,190,921.48

782,477.42

-380.00%

主要是本期虧損增加導致遞

延所得稅費用減少

現金流量表項 目(與上年同期相比)

變動比

變動原因

銷售商品、提供勞務收

到的現金

191,586,042.14

33,710,110.80

468.33%

主要是本年蘇州鳳凰國際書

城、鳳凰山莊項目預售回款

收到的其他與經營活動

有關的現金

51,077,488.49

12,530,438.26

307.63%

主要是本期收到蘇州書城、

南通書城的代建款較大所致

支付的各項稅費

16,818,478.32

55,953,722.59

-69.94%

主要是本期鳳凰和美項目本

期繳納的企業所得稅少于去

年同期

支付的其他與經營活動

有關的現金

75,671,236.60

11,405,436.00

563.47%

主要是本期支付鳳凰和美項

目部分訴訟和解款項所致

購建固定資產、無形資

產和其他長期資產支付

現金

90,770.00

1,502,170.00

-93.96%

本期購置固定資產小于上年

同期

取得借款收到的現金

0.00

204,000,000.00

-100.00%

本期未向金融機構借款

 

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用不適用

公司于 2013 1 5 日公告了重大訴訟進展公告,詳見公司在上海證券交易所、中國證券

報和上海證券報披露的臨 2013001 號臨時公告,關于本公司全資子公司江蘇鳳凰置業有限公

司(以下簡稱鳳凰置業)與南京賽特置業有限公司(以下簡稱賽特置業)、南京建鄴房地

產開發有限公司(以下簡稱建鄴房產)合作房地產糾紛涉及民事訴訟事項,中華人民共和國最高人民法院于 2012 12 28 日下達(2012)民二終字第 61 號民事調解書,鳳凰置業和賽特置業及建鄴房產在最高人民法院主持下達成調解協議。調解結果如下: 1鳳凰和美整體項目完稅后由南京鳳凰支付賽特置業及建鄴房產一期、二期稅后 11500 萬元,各方同意參照一、二期費用,南京鳳凰整體項目完稅后支付賽特置業及建鄴房產三、四期

稅后 11500 萬元,合計 23000 萬元。

2、上述款項,2013 1 20 日前支付 5000 萬元,2013 3 月底前支付 9000 萬元,2013 6 月底前支付 9000 萬元。

3、各方簽署調解書后,鳳凰置業、南京鳳凰、江蘇東恒置業顧問有限公司與賽特置業、建鄴房產就有關鳳凰和美整體項目所涉權利義務事宜全部都已解決完畢,今后不存在任何爭議和

糾紛。

4、本案一審本訴案件受理費 2145450 元,由賽特置業、建鄴房產負擔,一審反訴案件受理費

878200 元,由鳳凰置業負擔。本案二審案件受理費(減半收取)由鳳凰置業負擔。

 

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用不適用

承諾背景

承諾類

承諾方

承 諾

內容

承諾時間及期限

是 否

履 行

是否及時

嚴格履行

與重大資產重

組相關的承諾

解決同

業競爭

江蘇鳳凰出版傳

媒集團有限公司

1

承諾時間 2008 年,

無履行期限

 

解決關

聯交易

江蘇鳳凰出版傳

媒集團有限公司

2

承諾時間 2008 年,

無履行期限

 

股份限

江蘇鳳凰出版傳

媒集團有限公司

3

承諾時間 2008 年,

履行期限 3

 

其他

江蘇鳳凰出版傳

媒集團有限公司

4

承諾時間 2008 年,

無履行期限

 

其他

江蘇鳳凰出版傳

媒集團有限公司

5

承諾時間 2008 年,

無履行期限

 

其他

江蘇鳳凰出版傳

媒集團有限公司

6

承諾時間 2008 年,

無履行期限

1、鳳凰集團在與上市公司關聯關系存續期間,不進行與上市公司及其全資子公司鳳凰置業

相同的業務,不開展與上市公司及其全資子公司有利益沖突的經營活動;保證將采取合法及有

效的措施,確保鳳凰集團的其它下屬公司、企業和單位不從事與上市公司及其全資子公司相同

或相似的業務。

2、在本次重大資產重組完成后,鳳凰集團將盡可能減少與上市公司及其全資子公司鳳凰置

業之間的關聯交易,對于無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易,鳳凰集團將依據有關法

律、法規、規范性文件及上市公司章程的規定履行合法程序并訂立相關協議或合同,及時進行

信息披露,規范相關交易,保證不通過關聯交易損害上市公司及其他股東的合法權益。

3、根據《重組辦法》等法律、法規要求,鳳凰集團本次以其文化地產資產認購耀華玻璃本

次定向增發股份及收購中國耀華玻璃集團公司持有的耀華玻璃股份自股份登記日后三十六個月

內不轉讓。

4、本次重大資產重組完成后,作為上市公司控股股東的鳳凰集團應督促上市公司嚴格遵守中國證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發【2005120號)以

及中國證監會、國務院國資委《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干

問題的通知》(證監發【200356號)的相關規定,杜絕占用上市公司資金以及上市公司違規

對外提供擔保情況的發生。

5、鳳凰集團亦已承諾本次交易完成后與本公司做到業務、資產、人員、機構、財務"五獨立 ",確保上市公司人員獨立、資產完整、業務獨立完整、財務獨立、機構獨立。為維護重組完成

后的上市公司資產獨立、人員獨立、財務獨立、機構獨立、業務獨立,鳳凰集團承諾如下:(一)

鳳凰集團與上市公司關聯關系存續期間,不進行與上市公司及其全資子公司鳳凰置業相同的業

務,不開展與上市公司及其全資子公司有利益沖突的經營活動;保證將采取合法及有效的措施,

確保鳳凰集團的其它下屬公司、企業和單位不從事與上市公司及其全資子公司相同或相似的業

務。(二)在完成本次國有股收購、資產重組和非公開發行后,鳳凰集團將盡可能減少和規范

與上市公司及其全資子公司鳳凰置業之間的關聯交易;對于無法避免或者有合理原因而發生的

關聯交易,鳳凰集團將一律遵循等價、有償、公平交易的原則,并依據有關規范性文件及上市

公司章程履行合法程序并訂立相關協議或合同,及時進行信息披露,規范相關交易,保證不通

過關聯交易損害上市公司及流通股股東的合法權益。

6、為了提升鳳凰置業的競爭力和可持續發展能力,減少與鳳凰集團的關聯交易,鳳凰集團

做出了如下承諾:1、截至20095月底,鳳凰集團對鳳凰置業提供的一年期借款余額為6.76

億元。借款期限屆滿后,如鳳凰置業確需繼續借用,鳳凰集團同意其展期至相關借款對應項目

開發完成為止;2、在鳳凰置業借款對應項目開發完成前,鳳凰集團同意鳳凰置業可根據項目運

作情況靈活選擇還款時間、金額等方式;3、自上述借款起始日起一年內為借款免息期。免息期

屆滿后,鳳凰置業如確需繼續使用借款,鳳凰集團將參照銀行同期貸款利率向鳳凰置業收取借

款利息。

 

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用不適用年初至下一報告期末公司可實現交付項目較少,累計凈利潤可能為虧損。

 

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期未實施現金分紅。

 

江蘇鳳凰置業投資股份有限公司法定代表人:陳海燕 2013 4 25


§4 附錄

4.1 

合并資產負債表

2013 3 31

編制單位: 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

期末余額

年初余額

流動資產:

 

 

    貨幣資金

865,293,696.69

1,218,375,050.52

    結算備付金

 

 

    拆出資金

 

 

    交易性金融資產

 

 

    應收票據

 

 

    應收賬款

 

1,161,000.00

    預付款項

330,321,460.08

181,886,303.67

    應收保費

 

 

    應收分保賬款

 

 

    應收分保合同準備金

 

 

    應收利息

 

 

    應收股利

 

 

    其他應收款

1,864,548.99

896,289.49

    買入返售金融資產

 

 

    存貨

4,748,016,555.46

4,567,510,051.37

    一年內到期的非流動資產

 

 

    其他流動資產

 

 

      流動資產合計

5,945,496,261.22

5,969,828,695.05

非流動資產:

 

 

    發放委托貸款及墊款

 

 

    可供出售金融資產

 

 

    持有至到期投資

 

 

    長期應收款

 

 

    長期股權投資

477,970,315.64

477,970,315.64

    投資性房地產

14,584,688.05

14,695,744.72

    固定資產

15,007,919.26

15,612,934.78

    在建工程

 

 

    工程物資

 

 

    固定資產清理

 

 

    生產性生物資產

 

 

    油氣資產

 

 

    無形資產

5,255,620.60

5,297,096.53

    開發支出

 

 

    商譽

231,414,348.26

231,414,348.26

    長期待攤費用

 

 

    遞延所得稅資產

106,556,524.83

102,429,542.44

    其他非流動資產

 

 

      非流動資產合計

850,789,416.64

847,419,982.37

          資產總計

6,796,285,677.86

6,817,248,677.42

流動負債:

 

 

    短期借款

 

 

    向中央銀行借款

 

 

    吸收存款及同業存放

 

 

    拆入資金

 

 

    交易性金融負債

 

 

    應付票據

 

 

    應付賬款

302,190,623.76

429,555,746.53

    預收款項

368,969,444.00

253,533,792.00

    賣出回購金融資產款

 

 

    應付手續費及傭金

 

 

    應付職工薪酬

219,775.85

115,533.82

    應交稅費

43,855,092.46

53,294,354.13

    應付利息

 

 

    應付股利

 

 

    其他應付款

2,532,362,358.90

2,522,536,515.95

    應付分保賬款

 

 

    保險合同準備金

 

 

    代理買賣證券款

 

 

    代理承銷證券款

 

 

    一年內到期的非流動負債

1,011,710,000.00

1,011,710,000.00

    其他流動負債

 

 

      流動負債合計

4,259,307,294.97

4,270,745,942.43

非流動負債:

 

 

    長期借款

500,000,000.00

500,000,000.00

    應付債券

 

 

    長期應付款

 

 

    專項應付款

 

 

    預計負債

 

 

    遞延所得稅負債

111,022,075.02

111,022,075.02

    其他非流動負債

 

 

      非流動負債合計

611,022,075.02

611,022,075.02

        負債合計

4,870,329,369.99

4,881,768,017.45

所有者權益(或股東權益):

 

 

    實收資本(或股本)

740,600,634.00

740,600,634.00

    資本公積

190,221,208.49

190,221,208.49

    減:庫存股

 

 

    專項儲備

 

 

    盈余公積

63,350,519.62

63,350,519.62

    一般風險準備

 

 

    未分配利潤

810,371,093.81

819,527,363.30

    外幣報表折算差額

 

 

    歸屬于母公司所有者權益合計

1,804,543,455.92

1,813,699,725.41

    少數股東權益

121,412,851.95

121,780,934.56

          所有者權益合計

1,925,956,307.87

1,935,480,659.97

        負債和所有者權益總計

6,796,285,677.86

6,817,248,677.42

公司法定代表人: 陳海燕主管會計工作負責人:顏樹云會計機構負責人:周益勤

 

母公司資產負債表

2013 3 31

編制單位: 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

期末余額

年初余額

流動資產:

 

 

    貨幣資金

14,083,500.83

15,074,934.32

    交易性金融資產

 

 

    應收票據

 

 

    應收賬款

 

 

    預付款項

 

 

    應收利息

 

 

    應收股利

 

 

    其他應收款

 

 

    存貨

 

 

    一年內到期的非流動資產

 

 

    其他流動資產

 

 

      流動資產合計

14,083,500.83

15,074,934.32

非流動資產:

 

 

    可供出售金融資產

 

 

    持有至到期投資

 

 

    長期應收款

 

 

    長期股權投資

1,281,150,614.66

1,281,150,614.66

    投資性房地產

 

 

    固定資產

 

 

    在建工程

 

 

    工程物資

 

 

    固定資產清理

 

 

    生產性生物資產

 

 

    油氣資產

 

 

    無形資產

 

 

    開發支出

 

 

    商譽

 

 

    長期待攤費用

 

 

    遞延所得稅資產

 

 

    其他非流動資產

 

 

      非流動資產合計

1,281,150,614.66

1,281,150,614.66

        資產總計

1,295,234,115.49

1,296,225,548.98

流動負債:

 

 

    短期借款

 

 

    交易性金融負債

 

 

    應付票據

 

 

    應付賬款

 

 

    預收款項

 

 

    應付職工薪酬

15,875.48

0.00

    應交稅費

13,049.34

50,791.86

    應付利息

 

 

    應付股利

 

 

    其他應付款

1,265,559.66

1,265,312.80

    一年內到期的非流動負債

 

 

    其他流動負債

 

 

      流動負債合計

1,294,484.48

1,316,104.66

非流動負債:

 

 

    長期借款

 

 

    應付債券

 

 

    長期應付款

 

 

    專項應付款

 

 

    預計負債

 

 

    遞延所得稅負債

 

 

    其他非流動負債

 

 

      非流動負債合計

 

 

        負債合計

1,294,484.48

1,316,104.66

所有者權益(或股東權益):

 

 

    實收資本(或股本)

740,600,634.00

740,600,634.00

    資本公積

1,151,252,447.25

1,151,252,447.25

    減:庫存股

 

 

    專項儲備

 

 

    盈余公積

36,529,649.81

36,529,649.81

    一般風險準備

 

 

    未分配利潤

-634,443,100.05

-633,473,286.74

所有者權益(或股東權益)合計

1,293,939,631.01

1,294,909,444.32

        負債和所有者權益(或股東權益)總計

1,295,234,115.49

1,296,225,548.98

公司法定代表人: 陳海燕主管會計工作負責人:顏樹云會計機構負責人:周益勤

 

4.2 

合并利潤表

2013 13

編制單位: 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

本期金額

上期金額

一、營業總收入

32,540,710.00

42,582,283.01

    其中:營業收入

32,540,710.00

42,582,283.01

          利息收入

 

 

          已賺保費

 

 

          手續費及傭金收入

 

 

二、營業總成本

45,435,983.58

42,316,701.94

    其中:營業成本

17,216,190.40

22,216,580.74

          利息支出

 

 

          手續費及傭金支出

 

 

          退保金

 

 

          賠付支出凈額

 

 

          提取保險合同準備金凈額

 

 

          保單紅利支出

 

 

          分保費用

 

 

          營業稅金及附加

4,477,894.85

5,761,052.46

          銷售費用

6,760,896.75

4,058,321.22

          管理費用

7,963,884.76

6,207,893.02

          財務費用

9,096,962.76

4,085,584.50

          資產減值損失

-79,845.94

-12,730.00

    加:公允價值變動收益(損失以號填

列)

 

 

        投資收益(損失以號填列)

 

-15,889.04

          其中:對聯營企業和合營企業的投資

收益

 

-15,889.04

        匯兌收益(損失以號填列)

 

 

三、營業利潤(虧損以號填列)

-12,895,273.58

249,692.03

    加:營業外收入

1,200,000.00

 

    減:營業外支出

20,000.00

 

      其中:非流動資產處置損失

 

 

四、利潤總額(虧損總額以號填列)

-11,715,273.58

249,692.03

    減:所得稅費用

-2,190,921.48

782,477.42

五、凈利潤(凈虧損以號填列)

-9,524,352.10

-532,785.39

    歸屬于母公司所有者的凈利潤

-9,156,269.49

-343,966.18

    少數股東損益

-368,082.61

-188,819.21

六、每股收益:

 

 

    (一)基本每股收益

-0.0124

-0.0005

    (二)稀釋每股收益

-0.0124

-0.0005

七、其他綜合收益

 

 

八、綜合收益總額

-9,524,352.10

-532,785.39

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-9,156,269.49

-343,966.18

    歸屬于少數股東的綜合收益總額

-368,082.61

-188,819.21

 

公司法定代表人: 陳海燕主管會計工作負責人:顏樹云會計機構負責人:周益勤

 

母公司利潤表

2013 13

編制單位: 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

本期金額

上期金額

一、營業收入

 

 

    減:營業成本

 

 

        營業稅金及附加

 

 

        銷售費用

 

 

        管理費用

971,838.96

965,181.48

        財務費用

-2,025.65

-696.14

        資產減值損失

 

 

    加:公允價值變動收益(損失以號填

列)

 

 

        投資收益(損失以號填列)

 

 

          其中:對聯營企業和合營企業的投資

收益

 

 

二、營業利潤(虧損以號填列)

-969,813.31

-964,485.34

    加:營業外收入

 

 

    減:營業外支出

 

 

      其中:非流動資產處置損失

 

 

三、利潤總額(虧損總額以號填列)

-969,813.31

-964,485.34

    減:所得稅費用

 

 

四、凈利潤(凈虧損以號填列)

-969,813.31

-964,485.34

五、每股收益:

 

 

    (一)基本每股收益

 

 

    (二)稀釋每股收益

 

 

六、其他綜合收益

 

 

七、綜合收益總額

-969,813.31

-964,485.34

公司法定代表人: 陳海燕主管會計工作負責人:顏樹云會計機構負責人:周益勤

 

4.3 

合并現金流量表

2013 13

編制單位: 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

    銷售商品、提供勞務收到的現金

191,586,042.14

33,710,110.80

    客戶存款和同業存放款項凈增加額

 

 

    向中央銀行借款凈增加額

 

 

    向其他金融機構拆入資金凈增加額

 

 

    收到原保險合同保費取得的現金

 

 

    收到再保險業務現金凈額

 

 

    保戶儲金及投資款凈增加額

 

 

    處置交易性金融資產凈增加額

 

 

    收取利息、手續費及傭金的現金

 

 

    拆入資金凈增加額

 

 

    回購業務資金凈增加額

 

 

    收到的稅費返還

 

 

    收到其他與經營活動有關的現金

51,077,488.49

12,530,438.26

      經營活動現金流入小計

242,663,530.63

46,240,549.06

    購買商品、接受勞務支付的現金

433,806,645.52

368,124,467.77

    客戶貸款及墊款凈增加額

 

 

    存放中央銀行和同業款項凈增加額

 

 

    支付原保險合同賠付款項的現金

 

 

    支付利息、手續費及傭金的現金

 

 

    支付保單紅利的現金

 

 

    支付給職工以及為職工支付的現金

6,210,451.82

5,347,490.47

    支付的各項稅費

16,818,478.32

55,953,722.59

    支付其他與經營活動有關的現金

75,671,236.60

11,405,436.00

      經營活動現金流出小計

532,506,812.26

440,831,116.83

        經營活動產生的現金流量凈額

-289,843,281.63

-394,590,567.77

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

    收回投資收到的現金

 

 

    取得投資收益收到的現金

 

 

    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

回的現金凈額

 

 

    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

    收到其他與投資活動有關的現金

 

 

      投資活動現金流入小計

 

 

    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

付的現金

90,770.00

1,502,170.00

    投資支付的現金

 

 

    質押貸款凈增加額

 

 

    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

    支付其他與投資活動有關的現金

 

 

      投資活動現金流出小計

90,770.00

1,502,170.00

        投資活動產生的現金流量凈額

-90,770.00

-1,502,170.00

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

    吸收投資收到的現金

 

 

    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

 

 

    取得借款收到的現金

 

204,000,000.00

    發行債券收到的現金

 

 

    收到其他與籌資活動有關的現金

 

 

      籌資活動現金流入小計

 

204,000,000.00

    償還債務支付的現金

 

 

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

63,147,302.20

64,154,016.10

    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

 

 

    支付其他與籌資活動有關的現金

 

 

      籌資活動現金流出小計

63,147,302.20

64,154,016.10

        籌資活動產生的現金流量凈額

-63,147,302.20

139,845,983.90

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

五、現金及現金等價物凈增加額

-353,081,353.83

-256,246,753.87

    加:期初現金及現金等價物余額

1,211,435,050.52

1,484,919,740.99

六、期末現金及現金等價物余額

858,353,696.69

1,228,672,987.12

公司法定代表人: 陳海燕主管會計工作負責人:顏樹云會計機構負責人:周益勤

 

母公司現金流量表

2013 13

編制單位: 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

    銷售商品、提供勞務收到的現金

 

 

    收到的稅費返還

 

 

    收到其他與經營活動有關的現金

7,055.23

2,439.80

      經營活動現金流入小計

7,055.23

2,439.80

    購買商品、接受勞務支付的現金

 

 

    支付給職工以及為職工支付的現金

885,808.60

784,573.58

    支付的各項稅費

104,939.02

51,590.51

    支付其他與經營活動有關的現金

7,741.10

157,203.80

      經營活動現金流出小計

998,488.72

993,367.89

        經營活動產生的現金流量凈額

-991,433.49

-990,928.09

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

    收回投資收到的現金

 

 

    取得投資收益收到的現金

 

 

    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

 

 

回的現金凈額

 

 

    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

    收到其他與投資活動有關的現金

 

 

      投資活動現金流入小計

 

 

    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

付的現金

 

 

    投資支付的現金

 

 

    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

    支付其他與投資活動有關的現金

 

 

      投資活動現金流出小計

 

 

        投資活動產生的現金流量凈額

 

 

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

    吸收投資收到的現金

 

 

    取得借款收到的現金

 

 

    發行債券收到的現金

 

 

    收到其他與籌資活動有關的現金

 

 

      籌資活動現金流入小計

 

 

    償還債務支付的現金

 

 

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

 

 

    支付其他與籌資活動有關的現金

 

 

      籌資活動現金流出小計

 

 

        籌資活動產生的現金流量凈額

 

 

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

五、現金及現金等價物凈增加額

-991,433.49

-990,928.09

    加:期初現金及現金等價物余額

15,074,934.32

21,284,186.10

六、期末現金及現金等價物余額

14,083,500.83

20,293,258.01

公司法定代表人: 陳海燕主管會計工作負責人:顏樹云會計機構負責人:周益勤

 

 


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